文章目錄

• 一、概述
• 二、利潤中心記賬
• • 2.1 其他對象派生自動創建林潤中心憑證
  • • 2.1.1 未分配利潤中心的會計分錄的處理
  • 2.2 手工創建利潤中心憑證-9KE0 / 9KE9
  • • 2.2.1 查詢利潤中心余額-S_ALR_87013326
    • 2.2.2 創建利潤中心憑證-9KE0
    • 2.2.3 查詢利潤中心憑證-9KE9
    • 2.2.4 查詢源和目標利潤中心余額-S_ALR_87013326
• 三、利潤中心會計流程設計和方案要點

一、概述

利潤中心可以吸收資產、庫存、應收應付、成本費用及收入等相關項目，出具利潤中心級別的損益表和資產負債表，用于評估各業務部分的經營成果。
利潤中心記賬主要分為如下兩種

• 其他對象派生自動創建林潤中心憑證
• 手工創建利潤中心憑證

二、利潤中心記賬

2.1 其他對象派生自動創建林潤中心憑證

成本中心、物料、內部訂單、生成訂單、WBS等對象在相關的業務操作時產生會計憑證時，自動派生出對象中的利潤中心并同時生成利潤中心憑證。

自動產生利潤中心憑證參考如下鏈接：
EC-PCA: 利潤中心分配到其他對象（成本中心、物料、內部訂單、生產訂單等）

2.1.1 未分配利潤中心的會計分錄的處理

根據經驗可知，損益類科目需分配成本對象，可以從成本對象中自動派生利潤中心，但對于資產負債類科目可能出現未分配利潤中心的情況，則此部分在利潤中心憑證中不會出現。

【附加1】針對未分配利潤中心的情況一般如下兩種處理方式

• 方法1：啟用憑證分割功能
  
• 方法2：手工配置傳輸

T-CODE說明

F.5D	計算資產負債表調整，基于對方科目利潤中心拆分資產負債類科目并計算拆分后的金額
F.5E	資產負債表調整過賬，基于F.5D的結果過賬ARAP的調整憑證
1KEK	F.5E結果傳輸到利潤中心會計
1KEI	資產傳輸到利潤中心會計
1KEJ	在制品傳輸到利潤中心會計
1KEH	庫存傳輸到利潤中心會計

上述T-CODE無法傳輸的資產負債類科目，通過T-CODE: 3KEH設置科目的默認利潤中心，生成會計憑證時自動獲取科目的默認利潤中心。

【附加2】關于出具基于利潤中心的資產負債表和損益表
利潤中心憑證對應后臺表：
GLPCA: 明細
GLPCT: 匯總
FAGLFLEXA: 總賬視圖行項目
FAGLFLEXT: 科目發生額&余額
ACDOCA: 總表（S4）
ECC中使用FAGLFLEXA出具實時的基于利潤中心的資產負債表和損益表
S4HANA中使用ACDOCA或FAGLFLEXA出具實時的基于利潤中心的資產負債表和損益表

2.2 手工創建利潤中心憑證-9KE0 / 9KE9

2.2.1 查詢利潤中心余額-S_ALR_87013326

示例：虛擬利潤中心余額調整

T-CODE: S_ALR_87013326

2.2.2 創建利潤中心憑證-9KE0

T-CODE: 9KE0

2.2.3 查詢利潤中心憑證-9KE9

2.2.4 查詢源和目標利潤中心余額-S_ALR_87013326

目標利潤中心余額


源利潤中心

三、利潤中心會計流程設計和方案要點

EC-PCA: 利潤中心會計流程設計和方案要點

總結

以上是生活随笔為你收集整理的EC-PCA: 利润中心记账流程的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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