分級(jí)基金上折和下折即分級(jí)基金為了調(diào)整杠桿或合理分配持有人利益，對(duì)母基金旗下A、B份額凈值定期或不定期進(jìn)行凈值折算的做法。

分級(jí)基金折算可分為定期折算和不定期折算。

有的基金是對(duì)AB份額分別進(jìn)行折算；有的基金是對(duì)母基金和A份額進(jìn)行折算，對(duì)B份額不折算(僅限定期折算)，在定期折算的時(shí)候，不管基金的凈值是多少，都會(huì)進(jìn)行折算。

分級(jí)基金上折和下折之不定期折算，通常只有上市交易的分級(jí)基金才會(huì)進(jìn)行不定期折算。

分級(jí)基金不定期需要有觸發(fā)條件。分級(jí)基金不定期上折通常是當(dāng)母基金的凈值上漲到了一定程度(比如1.5)，此時(shí)B份額可能已經(jīng)突破2，那么此時(shí)上折的目的是為了恢復(fù)基金的高杠桿特性；而分級(jí)基金下折通常是B份額的凈值跌至0.25，主要目的是為保護(hù)A份額持有人的利益。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，漲得太好或者是跌得太慘都會(huì)觸發(fā)分級(jí)基金進(jìn)行不定期折算。

總結(jié)

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