大家好！今天讓小編來(lái)大家介紹下關(guān)于計(jì)算基金總資產(chǎn)的一般原則是什么？的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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1、對(duì)基金資產(chǎn)總值的計(jì)算，一般遵循以下原則。

2、已上市證券按照公告截止日當(dāng)日平均價(jià)或收盤價(jià)計(jì)算，該日無(wú)交易的，以最近一個(gè)交易日平均價(jià)或收盤價(jià)為準(zhǔn)。

3、2、未上市股票以其成本價(jià)計(jì)算。

4、3、未上市債券及銀行存款，以本金加計(jì)至估值日為止的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

5、4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

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總結(jié)

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