貴金屬交易指投資人在對(duì)貴金屬市場(chǎng)看好的情況下，低買高賣賺取差價(jià)的過(guò)程。也可以是在不看好經(jīng)濟(jì)前景的情況下所采取的一種避險(xiǎn)手段，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。

簡(jiǎn)介

貴金屬交易指投資人在對(duì)貴金屬市場(chǎng)看好的情況下，低買高賣賺取差價(jià)的過(guò)程。也可以是在不看好經(jīng)濟(jì)前景的情況下所采取的一種避險(xiǎn)手段，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。

貴金屬交易特點(diǎn)5天24小時(shí)交易

黃金現(xiàn)貨交易每周5天、每天24小時(shí)均開(kāi)市，均可進(jìn)行交易。相比較熱門的T+D、期貨，股票等交易，時(shí)間更長(zhǎng)，更方便交易者靈活安排。

保證金交易

現(xiàn)貨黃金交易實(shí)行保證金制度，一般杠桿較高，很多交易商提供100：1的杠桿。意味著交易者可以利用杠桿功能將資金 放大 來(lái)交易。由于有了杠桿，對(duì)交易者的資金門檻要求相對(duì)較低。例如，當(dāng)黃金價(jià)格是每盎司$1300，那么在100:1的杠桿下，交易1盎司的現(xiàn)貨黃金，只約需要$10的保證金。當(dāng)然，保證金杠桿是一把“雙刃劍”，它可以增加盈利機(jī)會(huì)，也能放大虧損風(fēng)險(xiǎn)。

雙向交易，永遠(yuǎn)能找到“牛市”

與紙黃金、實(shí)物的交易不同，黃金現(xiàn)貨交易的特點(diǎn)之一是交易者無(wú)論在“金價(jià)上漲”還是“金價(jià)下跌”的情況下，都擁有交易機(jī)會(huì)。

零手續(xù)費(fèi)

黃金現(xiàn)貨交易一般不收手續(xù)費(fèi)傭金。交易商從買、賣點(diǎn)差中獲利。

影響貴金屬價(jià)格因素美元

首先我們看到大多數(shù)的黃金價(jià)格都是以美元計(jì)價(jià)的，這樣的金價(jià)漲跌一部分是因?yàn)槊涝膹?qiáng)弱，另一部分則是黃金作為一種商品本身的市場(chǎng)供需狀況。

政局動(dòng)蕩

政治事件也可能對(duì)金價(jià)產(chǎn)生很大影響。例如，如果中東發(fā)生沖突事件，可能會(huì)引發(fā)人們對(duì)該國(guó)債券或貨幣安全的憂慮，為防范風(fēng)險(xiǎn)，投資者可能抽回資金以購(gòu)買黃金。石油及其他商品的價(jià)格也可能受到影響，商品價(jià)格的連帶效應(yīng)可能波及黃金市場(chǎng)，推升或拉低金價(jià)跟隨石油價(jià)格的走向。

世界金融危機(jī)

當(dāng)美國(guó)等西方大國(guó)的金融體系出現(xiàn)了不穩(wěn)定的現(xiàn)象時(shí)，世界資金便會(huì)投向黃金，黃金需求增加，金價(jià)即會(huì)上漲。黃金在這時(shí)就發(fā)揮了資金避難所的功能。唯有在金融體系穩(wěn)定的情況下，投資人士對(duì)黃金的信心就會(huì)大打折扣，將黃金沽出造成金價(jià)下跌。

貴金屬供求關(guān)系

金價(jià)是基于供求關(guān)系的基礎(chǔ)之上的。如果黃金的產(chǎn)量大幅增加，金價(jià)則可能會(huì)受到影響而回落。但如果出現(xiàn)礦工長(zhǎng)時(shí)間的罷工等原因使產(chǎn)量停止增加，金價(jià)就通常會(huì)在求過(guò)于供的情況下升值。

貴金屬交易技巧自身情況

也就是說(shuō)個(gè)人炒金的目的須明確，你投資貴金屬，意圖是在短期內(nèi)賺取價(jià)差呢？還是作為個(gè)人綜合理財(cái)中風(fēng)險(xiǎn)較低的組成部分，意在對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)并長(zhǎng)期保值增值呢？對(duì)于大多數(shù)非專業(yè)炒金者而言，后一目的占了大多數(shù)，所以用中長(zhǎng)線眼光去炒黃金可能更為合適。他們應(yīng)看準(zhǔn)金價(jià)趨勢(shì)，選擇一個(gè)合適的買入點(diǎn)介入金市，做中長(zhǎng)線投資。閑錢較多的大富人家可以選擇投資實(shí)物黃金，充分利用實(shí)物黃金的保值和避險(xiǎn)功能，為個(gè)人家庭做好黃金儲(chǔ)備。而熱衷于在金融市場(chǎng)上殺進(jìn)殺出、投資獲利的理財(cái)者可以選擇黃金憑證式買賣，如果這類理財(cái)者能夠較好地把握股市，那么將類似的技巧挪到金市上來(lái)，再花上一定的時(shí)間和精力關(guān)注、分析國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治形勢(shì)，就可以大膽進(jìn)入黃金T+D的交易市場(chǎng)了。

市場(chǎng)影響

貴金屬投資要考慮匯率變化、油價(jià)及國(guó)際形勢(shì).這是現(xiàn)時(shí)影響黃金價(jià)格長(zhǎng)期走向的三大因素。黃金價(jià)格一般與美元匯率走勢(shì)相反，當(dāng)美元貶值時(shí)，金價(jià)往往上漲，反之亦然；黃金價(jià)格又與國(guó)際石油價(jià)格呈同向變化，一般情況下，油價(jià)漲金價(jià)漲，油價(jià)跌金價(jià)跌；黃金還是一種防止戰(zhàn)亂等天災(zāi)人禍的手段，所以當(dāng)國(guó)際政治局勢(shì)緊張時(shí)，人們往往會(huì)投資黃金，當(dāng)前影響金價(jià)最大的國(guó)際政治因素就是伊朗局勢(shì)的發(fā)展。

雙向交易

貴金屬可以雙向交易，可以做多也可以做空，因此不一定是看好，看跌時(shí)也可以做空盈利。現(xiàn)貨黃金交易實(shí)行保證金制度，一般杠桿較高，很多交易商提供100：1的杠桿。意味著交易者可以利用杠桿功能將資金 放大 來(lái)交易。由于有了杠桿，對(duì)交易者的資金門檻要求相對(duì)較低，投資者也可以選擇像easy-forex易信，福匯，嘉盛等平臺(tái)了解相關(guān)貴金屬交易內(nèi)容。由于貴金屬交易杠桿大，投資是需要謹(jǐn)慎選擇。

貴金屬交易的形態(tài)分析反轉(zhuǎn)形態(tài)

反轉(zhuǎn)形態(tài)，意味著趨勢(shì)正在發(fā)生重要反轉(zhuǎn)，價(jià)格運(yùn)行方向就會(huì)改變，由原來(lái)的上升趨勢(shì)轉(zhuǎn)換為下降趨勢(shì)；或由原來(lái)的下降趨勢(shì)轉(zhuǎn)換為上升趨勢(shì)。

反轉(zhuǎn)形態(tài)的形成源于多空雙方力量對(duì)比失去平衡。變化的趨勢(shì)中一方的能量逐漸被耗盡，另一方轉(zhuǎn)為相對(duì)優(yōu)勢(shì)。它預(yù)示著趨勢(shì)方向的反轉(zhuǎn)，價(jià)格在多空雙方力量平衡被打破之后探尋新的平衡。

在投資市場(chǎng)中，反轉(zhuǎn)形態(tài)是重要的買入或賣出信號(hào)，所以投資者要掌握并靈活運(yùn)用反轉(zhuǎn)形態(tài)。

整理形態(tài)

價(jià)格在向某個(gè)方向經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的快速運(yùn)行后，不再繼續(xù)原趨勢(shì)，而是在一定區(qū)域內(nèi)上下窄幅波動(dòng)，等時(shí)機(jī)成熟后再繼續(xù)前進(jìn)，這種不改變價(jià)格運(yùn)行基本走勢(shì)的形態(tài)，稱為整理形態(tài)。

整理形態(tài)與反轉(zhuǎn)形態(tài)相比，運(yùn)行時(shí)間較短，并且不改變價(jià)格運(yùn)行基本趨勢(shì)；而反轉(zhuǎn)形態(tài)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)，并且改變了價(jià)格運(yùn)行基本趨勢(shì)。

貴金屬交易中的風(fēng)險(xiǎn)控制策略正確處理報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比與獲勝率

報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比是預(yù)期回報(bào)與未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的比值。假設(shè)某段時(shí)間內(nèi)即將上升的空間為400元，而可能下跌的空間為100元，那么報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比就是4:1。

獲勝率是黃金開(kāi)戶買入后在某一時(shí)間內(nèi)最終盈利的可能性，即將來(lái)是獲利賣出而不是虧損賣出的概率是多少。

報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比和獲勝率之間具有緊密的聯(lián)系。假設(shè)投資者有10萬(wàn)元的資金，始終選擇報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比為3:1的行情滿倉(cāng)做10次，同時(shí)設(shè)置止損位為買入價(jià)的-3%，即盈利目標(biāo)位買入價(jià)的9%，那么：

0勝是：虧損3萬(wàn)

1勝9負(fù)：虧損1.8萬(wàn)

2勝8負(fù)：虧損0.5萬(wàn)

3勝7負(fù)：盈利0.6萬(wàn)

4勝6負(fù)：盈利1.8萬(wàn)

5勝5負(fù)：盈利3萬(wàn)

6勝4負(fù)：盈利4.2萬(wàn)

7勝3負(fù)：盈利5.4萬(wàn)

8勝2負(fù)：盈利6.6萬(wàn)

9勝1負(fù)：盈利7.8萬(wàn)

10勝時(shí)：盈利9萬(wàn)

可見(jiàn)，只有投資者能在10次交易中贏得3次，即可小有盈利。如果報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比為4:1時(shí)入場(chǎng)，則10詞只有贏兩次就可以保本。10次實(shí)現(xiàn)兩次或3次獲勝，是比較容易達(dá)到的，關(guān)鍵是報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比，所以報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比是職業(yè)投資者需要考慮的問(wèn)題。

一般來(lái)說(shuō)，能確定報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比(W/R)的情況下，交易保本時(shí)所需的獲勝率（t）為1/(w+r)*100%，

可見(jiàn)，若想交易取得成功，在報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比越小時(shí)，對(duì)獲勝率的要求就越高；而當(dāng)報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比越大時(shí)，對(duì)獲勝率的要求就可以低一些。

總的來(lái)說(shuō)，投資者長(zhǎng)期獲利的關(guān)鍵是能正確評(píng)估出貴金屬投資品種的報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比和獲勝率。

合理安排入市資金

在報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比固定的情況下，是不是獲勝率越高的行情投入的資金越多，其投資回報(bào)就越高呢？有研究者在長(zhǎng)期獲勝率分別為63%，60%和57%且報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比恒定的基礎(chǔ)上，以計(jì)算機(jī)隨機(jī)方式進(jìn)行了100次模擬交易，結(jié)果顯示在不計(jì)算交易成本的情況下，長(zhǎng)期獲勝率為63%的資金收益增長(zhǎng)倍數(shù)似乎一直隨著入市資金的增加而增大，但當(dāng)入市資金達(dá)到30%的比例時(shí)，資金收益的遞增速度開(kāi)始變慢，當(dāng)入市資金達(dá)到40%的比例時(shí)，資金收益則開(kāi)始大幅遞減，這時(shí)因?yàn)榇筚Y金上所產(chǎn)生的的小概率損失會(huì)大大影響總資金的收益率，這一點(diǎn)特別引起大資金投資者關(guān)注。

如何制定三位一體的盈利策略

1、尋找高勝率的機(jī)會(huì)

很多投資者之所以屢屢虧損，往往是因?yàn)闆](méi)有等到較有把握的機(jī)會(huì)就匆匆地入場(chǎng)。嚴(yán)格地講，高勝率的機(jī)會(huì)都不會(huì)很確定，往往是投資者一廂情愿的想法；而即使是有90%的獲勝率，如果行情偏偏走到了剩下10%的概率里，虧損也一樣會(huì)發(fā)生，而且此時(shí)的虧損往往會(huì)更大，因?yàn)橥顿Y者會(huì)根據(jù)高勝率來(lái)加大投入資金比例。

2、尋找大回報(bào)的機(jī)會(huì)

對(duì)于短線交易來(lái)說(shuō)，報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比必須達(dá)到2:1時(shí)才值得我們進(jìn)場(chǎng)操作；對(duì)于中長(zhǎng)線來(lái)說(shuō)，報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比必須達(dá)到4:1才值得進(jìn)場(chǎng)操作。

要知道，用多次小虧損換一次充足的盈利，不僅是投資者必須具備的經(jīng)驗(yàn)，也是世界級(jí)交易大師的成功之道。盡管交易大師都非常看重高勝率這個(gè)條件，但他們的交易成功率卻往往不會(huì)高于50%，這是他們極其看重止損同時(shí)敢于在看準(zhǔn)的時(shí)機(jī)上進(jìn)行加倉(cāng)的結(jié)果。

所以，對(duì)于短線交易來(lái)說(shuō)，需要提高自己的交易成功率；而對(duì)于中長(zhǎng)線交易來(lái)說(shuō)，則需要適應(yīng)”用丟掉高成功率的代價(jià)來(lái)?yè)Q取大回報(bào)“的盈利模式。

3、合理加大資金投入

重倉(cāng)出擊最有信心的品種和重倉(cāng)出擊最有信心的點(diǎn)位，是投資者利潤(rùn)最大化的必然措施。資金投入的合理比例控制在10%~50%之間，即使出現(xiàn)了重大的投資虧損，也有機(jī)會(huì)重新入市博弈。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的什么是贵金属交易 影响贵金属价格因素的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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