金蝶K3 Wise單據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出工具使用說明

本軟件需要.NET4.0支持

本工具需要在安裝有K3或KIS旗艦版的電腦上使用

?????? 本軟件可導(dǎo)入總帳、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存中的幾乎所有單據(jù)。

?????? 本軟件所有單據(jù)的excel導(dǎo)入模板與導(dǎo)出模板完全一致，并可以通過系統(tǒng)選項(xiàng)定義需要導(dǎo)出和導(dǎo)入的模板格式，并支持用戶自定義字段的導(dǎo)入：

?

?????? 單號(hào)來源 “excel表格中的單號(hào)”選此選項(xiàng)則導(dǎo)出到K3中的單號(hào)與excel表格中的單號(hào)一致，如果系統(tǒng)中已存在些單號(hào)，則本單號(hào)的單據(jù)不導(dǎo)入；“K3系統(tǒng)編號(hào)規(guī)格”選此選項(xiàng)則按系統(tǒng)設(shè)置的編碼規(guī)則自動(dòng)生成單據(jù)編號(hào)。

?????? 單據(jù)是否自動(dòng)審核? 選“否”，則導(dǎo)入的單據(jù)為未審核狀態(tài)； 選“是”，則導(dǎo)入的單據(jù)自動(dòng)為審核狀態(tài)。

?????? 采購(gòu)單價(jià)是否含稅? 選“否”，則導(dǎo)入的單據(jù)根據(jù)Excel表格中的單價(jià)和稅率計(jì)算出含稅單價(jià)、稅額及價(jià)稅合計(jì)寫入采購(gòu)系統(tǒng)單據(jù)；選“是”，則導(dǎo)入的單據(jù)根據(jù)Excel表格中的單價(jià)和稅率計(jì)算出不含稅單價(jià)和不含稅金額及稅額寫入采購(gòu)系統(tǒng)單據(jù)。

?????? 銷售單價(jià)是否含稅? 選“否”，則導(dǎo)入的單據(jù)根據(jù)Excel表格中的單價(jià)和稅率計(jì)算出含稅單價(jià)、稅額及價(jià)稅合計(jì)寫入銷售系統(tǒng)單據(jù)；選“是”，則導(dǎo)入的單據(jù)根據(jù)Excel表格中的單價(jià)和稅率計(jì)算出不含稅單價(jià)和不含稅金額及稅額寫入銷售系統(tǒng)單據(jù)。

?????? 采購(gòu)方式? 根據(jù)此選項(xiàng)，確定生成的采購(gòu)單據(jù)的采購(gòu)方式是現(xiàn)購(gòu)還是賒購(gòu)。

?????? 銷售方式? 根據(jù)此選項(xiàng)，確定生成的銷售單據(jù)的銷售方式是現(xiàn)銷還是賒銷。

?????? 存貨單據(jù)是否需要單價(jià)、金額?? 通過些選項(xiàng)，可以確定導(dǎo)出和導(dǎo)入的庫存單據(jù)模板里是否需要單價(jià)和金額，如果選“否”，則導(dǎo)出導(dǎo)入模板里都沒有單價(jià)和金額，對(duì)于導(dǎo)入后需要通過系統(tǒng)出庫核算確定單價(jià)、金額的單據(jù)建議選“否”。對(duì)于導(dǎo)出前已確定單價(jià)、金額，導(dǎo)入后不需要通過核算系統(tǒng)重新核算單價(jià)、金額的單據(jù)，建議選“是”。

?????? 采購(gòu)部門、業(yè)務(wù)員取供應(yīng)商資料? 選“否”，則相應(yīng)的采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票需要自己提供部門、業(yè)務(wù)員資料，這時(shí)模板中的部門、業(yè)務(wù)員是必填寫項(xiàng)；選“是”，則模板中不需要部門、業(yè)務(wù)員，導(dǎo)入時(shí)自動(dòng)取該單供應(yīng)商資料中的“分管部門”及“專營(yíng)業(yè)務(wù)員”。

?????? 銷售部門、業(yè)務(wù)員取客戶資料? 選“否”，則相應(yīng)的銷售訂單、銷售發(fā)票需要自己提供部門、業(yè)務(wù)員資料，這時(shí)模板中的部門、業(yè)務(wù)員是必填寫項(xiàng)；選“是”，則模板中不需要部門、業(yè)務(wù)員，導(dǎo)入時(shí)自動(dòng)取該單客戶資料中的“分管部門”及“專營(yíng)業(yè)務(wù)員”。

?????? 是否批次管理? 對(duì)于需要批次管理的用戶，此選項(xiàng)選“是”，這樣導(dǎo)出和導(dǎo)入模板中都有“批號(hào)”，如果不需要批次管理，建議選“否”，這樣模板中就不需要批號(hào)，以簡(jiǎn)化模板。

?? 是否倉(cāng)位管理? 對(duì)于需要倉(cāng)位管理的用戶，此選項(xiàng)選“是”，這樣導(dǎo)出和導(dǎo)入模板中都有“倉(cāng)位”，如果不需要倉(cāng)位管理，否建議選“否”，這樣模板中就不需要倉(cāng)位，以簡(jiǎn)化模板。

?????? 是否保質(zhì)期管理? 對(duì)于需要保質(zhì)期管理的用戶，此選項(xiàng)選“是”，這樣導(dǎo)出和導(dǎo)入模板中都有“生產(chǎn)日期”和“保質(zhì)期”，如果不需要保質(zhì)期管理，否建議選“否”，這樣模板中就不需要“生產(chǎn)日期”和“保質(zhì)期”，以簡(jiǎn)化模板。

?????? 采購(gòu)關(guān)聯(lián)訂單? 如果采購(gòu)訂單、外購(gòu)入庫單、采購(gòu)發(fā)票都需要通過本軟件導(dǎo)入，導(dǎo)入后又希望可以通過上查、下查，查詢單據(jù)的上下級(jí)關(guān)聯(lián)關(guān)系，則此選項(xiàng)選“是”，此時(shí)外購(gòu)入庫單、采購(gòu)發(fā)票導(dǎo)出和導(dǎo)入模板中增加“訂單單號(hào)”和“訂單行號(hào)”，這樣導(dǎo)入后就可以使用上下查功能，查看源單和下推單。

?????? 銷售關(guān)聯(lián)訂單? 如果銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票都需要通過本軟件導(dǎo)入，導(dǎo)入后又希望可以通過上查、下查，查詢單據(jù)的上下級(jí)關(guān)聯(lián)關(guān)系，則此選項(xiàng)選“是”，此時(shí)銷售出庫單、銷售發(fā)票導(dǎo)出和導(dǎo)入模板中增加“訂單單號(hào)”和“訂單行號(hào)”，這樣導(dǎo)入后就可以使用上下查功能，查看源單和下推單。

?????? 倉(cāng)管取默認(rèn)值? 選此選項(xiàng)后，可設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的倉(cāng)管職員代碼，這樣導(dǎo)出和導(dǎo)入的庫存單據(jù)模板中就不需要“驗(yàn)收”、“保管”、“領(lǐng)料”、“收料”、“發(fā)貨”等倉(cāng)管職員代碼，以減少整理模板的工作量。

?????? 制單取默認(rèn)值 ?選此選項(xiàng)后，可設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的用戶名稱，這樣導(dǎo)出和導(dǎo)入的庫存單據(jù)模板中就不需要“制單”，以減少整理模板的工作量。

?????? 自定義單據(jù)頭和自定義單據(jù)體的導(dǎo)入?? 本軟件支持自定義項(xiàng)目的導(dǎo)入（導(dǎo)出單據(jù)中沒有），導(dǎo)入模板中用戶需自行增加自定義項(xiàng)目列，規(guī)則為：文本和數(shù)字型列單據(jù)頭項(xiàng)目前加“H”、核算項(xiàng)目列單據(jù)頭項(xiàng)目前加大寫的“O”、輔助核算項(xiàng)目列單據(jù)頭項(xiàng)目前加大寫的“S”； 文本和數(shù)字型列單據(jù)體項(xiàng)目前加“B” 、核算項(xiàng)目列單據(jù)體項(xiàng)目前加小寫的“o”、輔助核算項(xiàng)目列單據(jù)體項(xiàng)目前加小寫的“s”；比如銷售訂單中用戶自定義了單據(jù)頭“收貨單位”，則在模板中增加一列“H收貨單位”，單據(jù)體中自定義了“客戶訂單號(hào)”，則在模板中增加一列“B客戶訂單號(hào)”，這樣自定義的項(xiàng)目也可以正常導(dǎo)入的系統(tǒng)中。

?????? 自動(dòng)增加客戶、供應(yīng)商、物料導(dǎo)入

設(shè)置好相應(yīng)的選項(xiàng)，錄入物料默認(rèn)值

?????? 如果選自動(dòng)增加，導(dǎo)出和導(dǎo)入模塊里客戶會(huì)同時(shí)有客戶代碼、客戶名稱；供應(yīng)商會(huì)有供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱；物料會(huì)有物料代碼、物料名稱、規(guī)格、單位。如果要導(dǎo)入客戶或供應(yīng)商或物料的其他屬性，自己在EXCEL表格里增加列，客戶的在列頭前加K，供應(yīng)商的加G，物料的加W。

?物料自定義字段：手工在表格里加項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱前加"|"

?????? 模板表格中的、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫、倉(cāng)位、部門、職員，可以填代碼，也可以填名稱。

????? 第一次使用單據(jù)導(dǎo)入時(shí)，先在系統(tǒng)選項(xiàng)中根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)置好每個(gè)選項(xiàng)的是或否。

????? 進(jìn)入單據(jù)引出，引出需要引入的單據(jù)做為導(dǎo)入模板（選項(xiàng)不同，導(dǎo)出的模板也不同）。

????? 按導(dǎo)出的單據(jù)模板整理好需要導(dǎo)入的單據(jù)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊單據(jù)引入里的相應(yīng)按鈕，打開整理好的excel表格文件，并選擇正確的工作簿，然后導(dǎo)入。導(dǎo)入完成后在日志里會(huì)有導(dǎo)入記錄，可以看到生成金蝶系統(tǒng)的單據(jù)編號(hào)。如果導(dǎo)入時(shí)有問題，會(huì)記錄到錯(cuò)誤信息里。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的金蝶K3 Wise单据导入导出工具使用说明的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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