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估算净值是什么意思

發布時間:2023/12/19 综合教程 30 生活家
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估算凈值由部分平臺利用某一基金所公布的持倉情況,經過多種修正計算方法,參考當日股票交易市場變化,計算所得的該基金凈值。估算凈值所得到的數值公布時間會早于基金公布單位凈值的時間,但由于其通過估算所得,缺乏準確性,只能用于投資者了解判斷基金的大致情況,不能作為實際收益的依據。

估算凈值的由來

投資者申請提交委托購買開放式基金時,除開該基金首次發行時的定價之外,一般無法得知基金凈值,然而基金當日3點以后的買賣成交價格參考的是下一個交易日時基金的單位凈值。所以一些平臺為了便于投資者進行買賣操作的參考,會對基金凈值進行估算,這就是估算凈值的來源。估算凈值與基金管理者無關,只是平臺根據過去公布的持倉,結合當日股票的表現,運用數學方法修正得到的參考數值。所以估算凈值有時會和單位凈值相差很多。

總結

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