1、檢查并確認本期所有發票已在系統中處理完畢
–從業務上檢查并確認本期所有的采購發票、費用發票、預付款發票業務已在系統中處理完畢。
2、檢查是否存在未驗證、暫掛的發票
–使用“發票登記表”（注：參數僅限于未驗證的發票選擇“是”）復查有關未被批準的發票的明細信息，重新驗證發票；
–提交“暫掛發票報表”，檢查是否存在暫掛的發票。
–解決全部暫掛后，重新提交“暫掛發票報表”，以確認所有暫掛已全部解決。
3、檢查并確認本期所有的付款業務已在系統中處理完畢
–從業務上檢查并確認本期所有的付款業務已在系統中處理完畢。
4、如果使用遠期付款，則提交“更新到期遠期付款的狀態”程序
5、創建會計科目
–聯機創建或者通過提交請求“創建會計科目”，將應付業務創建會計科目。
6、檢查本期是否存在未入賬事務

–提交“未入賬事務處理報表”，檢查本期是否存在未入賬的事務。該報表可同時顯示應付發票和付款，只要未入賬，全部都會顯示，并說明其原因，目前處理于何狀態。

7、將應付業務傳送到總賬

–如果在提交“創建會計科目”時，“傳送至Oracle General Ledger”選擇“是”，則直接將憑證傳送到總賬模塊。否則，需要提交請求“將日記賬分錄傳送至GL”；
–請注意從輸出文件中獲得相關的信息，以幫助復核日記賬的生成情況。
8、在總賬中過賬應付來源的憑證
–在總賬中將所有來源于應付的業務全部過賬，以更新賬戶余額。
9、關閉應付本期期間
–到月末或下月月初，為防止用戶將應付業務入錯期間，需要將相應應付會計期關閉。
–將期間狀態選擇為“關閉”，然后保存；在保存時，系統會自動檢查是否有例外存在，例外包括未生成分錄的發票與付款，以及未傳送總賬的應付分錄，若存在，則按前述方式進行處理，然后再進行應付期間的關閉。
–例外檢查報表：子分類帳期間關閉例外報表
10、應付總賬對賬

–在應付模塊運行“CUX：供應商余額明細表”（或“賬戶分析報表”)，在總賬模塊運行“試算表”，檢查應付負債科目與總賬負債科目余額是否相等（必要時，可與供應商對賬）。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的R12应付模块详细结账流程的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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