外幣業(yè)務(wù)流程：
外幣業(yè)務(wù)要有專門的外幣賬戶并且對(duì)應(yīng)專門的外幣科目；
非外幣業(yè)務(wù)一般用CNY賬戶并有專門的會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)（會(huì)計(jì)科目最好選擇僅限本位幣記賬）。
只有這樣才能進(jìn)行銀行對(duì)賬，如果一個(gè)cny科目發(fā)生了外幣業(yè)務(wù)，則對(duì)賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)問題。

針對(duì)外幣兌換，會(huì)涉及兩個(gè)不同的幣種，而SAP記賬，一張憑證只能有一個(gè)貨幣類型
設(shè)個(gè)中間科目，比如科目代碼為：1003001001 外幣兌換-中間科目，
一、貨幣兌換記賬
假設(shè)公司為注冊(cè)在香港的貿(mào)易公司，公司本幣為港幣（HKD）

現(xiàn)有澳元兌換人民幣業(yè)務(wù)，一般憑證為：
貸：1002158001 銀行存款—工商銀行亞洲分行（澳元戶） XXXXX AUD
借：1002158003 銀行存款—工商銀行亞洲分行（人民幣）XXXXX CNY
6603901009 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 XXXXX CNY

SAP做憑證時(shí)，需要將其拆分成兩張（F-05）（F-05和F-02的區(qū)別，F-05可以輸入外幣金額為0，本位幣金額不為0的憑證，F-02則在做憑證時(shí)，本幣金額和外幣金額必須同時(shí)不為0）。
憑證1：幣種 AUD
貸 1002158001 銀行存款—工商銀行亞洲分行（澳元戶）
借 1003001001 外幣兌換中間科目
憑證2：幣種 CNY
貸 1003001001 外幣兌換中間科目
借 1002158003 銀行存款—工商銀行亞洲分行（人民幣）
借 6603901009 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益
一般原因代碼選擇：500.

二、貨幣兌換清帳
針對(duì)外幣兌換中間科目，月底外幣評(píng)估前進(jìn)行手工清帳
清帳事物代碼 ：F-03

三外幣評(píng)估
事務(wù)碼：FAGL_FC_VAL，在做評(píng)估操作，先維護(hù)好評(píng)估匯率1905P
評(píng)估范圍選10，會(huì)話名稱：手工輸入或者不輸也可以
勾選評(píng)估總賬科目余額，總賬科目選項(xiàng)中輸入現(xiàn)金科目的余額范圍
*外幣中間科目已經(jīng)做了清帳，所以不會(huì)產(chǎn)生評(píng)估金額；如果不對(duì)外幣中間科目做清帳處理，則可能會(huì)產(chǎn)生評(píng)估余額
運(yùn)行會(huì)話處理：
事物碼：SM35，選中生成的會(huì)話，點(diǎn)擊PROCESS按鈕

確定評(píng)估差異有兩種方法：

在資產(chǎn)負(fù)債表出表日確認(rèn)并在下月1日沖銷

在資產(chǎn)負(fù)債表出表日確認(rèn)并更新被評(píng)估的未清項(xiàng)，不沖銷

如下憑證，只能F-05做。

四：科目余額表的外幣余額調(diào)整
步驟是這樣的：1，申請(qǐng)過度科目； 2）將外幣余額調(diào)整到本位幣余額；

總結(jié)

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