業務結賬

業務系統中當一個業務期間已經結束，需要通過〖功能〗→〖業務期末結賬〗來截止當期核算單據的處理，計算本期的庫存商品成本余額，并轉入下一期，同時系統當前期間下置。期末結賬前，會對本期的核算單據進行檢查，需要確保當前期間所有業務單據都已經審核。通過業務期末結賬功能中的【查看】可以查找到當期所有未審核單據；

專家溫馨提示：

1、業務期末結賬構成：期末結賬、反結賬以及查看本期未審核單據。

2、結賬后將不能再錄入已經結賬月份的業務單據。

3、不進行業務期末結賬存在說明問題：

如果不進行業務結賬，那么會存在諸如：后續跨期間業務發生將無法得到正確的商品收發成本、財務中無法處理未結賬期間的成本結轉憑證、業務報表成本、毛利不準確等問題，因此需要及時進行業務期末結賬。

4、校對即時庫存

如果即時庫存因商品頻繁收發、負庫存出庫、成本異常等多種因素影響，可能出出現與實際庫存差異，通過校對即時庫存可以解決這種問題；該選項并非必選，只有在出現即時庫存與報表數據不一致時，才需要使用，建議每次月結執行一次校對即時庫存。

5、查看本期未審核單據

月末結賬要求本期所有業務單據都已經審核，通過業務期末結賬功能中的【查看】可以查找到當期所有未審核單據，方便用戶快速查找出未審核單據并處理。

6、反結賬

基于某些特殊原因，例如結賬后發現上一期間存在單據錯漏，需要修改已經結賬期間單據，那么可以通過選擇反結賬功能來實現。

7、異常處理

當結賬過程中遇到無成本出庫業務或者成本明顯異常，那么系統將會提示用戶錄入這類商品的成本指導價，系統按照成本指導價進行出庫成本核算和處理。

8、計算成本與重算本期成本

本系統中，采用加權平均法和分批認定法計價方法的商品成本實時計算。采用移動加權平均法計價的商品成本使用計算成本功能進行處理的。當然在查詢成本類報表時，系統會自動判斷是否需要進行成本計算，如果在上一次計算成本后有業務發生，則從上次開始計算成本。

重算本期成本則是通過重新梳理本期的所有業務單據，確保消除無序的業務帶來的成本變化和異常的影響。

期末結賬時系統會自動進行一次重算本期成本的處理。

9、期末結賬流程

總結

以上是生活随笔為你收集整理的金蝶KIS商贸版—（业务结账）期末结账操作介绍的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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