業務背景:
Oracle EBS R12.1.1升級到R12.1.3以后，當AP貸項通知單的匯率大于付款單據的匯率時，?AP貸項通知單付款(退款)無法產生損失(LOSS)會計分錄，而之前R12.1.1版就可以正常產生損失(LOSS)會計分錄。其中，升級前后系統的配置用戶完全沒有修改過。為什么產生的會計分錄的會計分類不一致？

基礎設置：
1.“應付款系統選項”的設置
Path:AP Super User>設置>選項>應付款系統選項 如下圖

2.分類帳
Path:GL SuperU置>財務系統>會計科目設置管理器>會計科目設置>輸入分類帳名稱，點擊查找>更新會計科目選項 如下

3.日記帳行定義
Path:AP SuperUser>設置>會計科目設置>子分類帳會計設置>會計方法生成器>方法和定義>日記帳行定義

名詞定義:
AP貸項通知單的匯率簡稱發票匯率
AP付款類型為退貨的匯率簡稱現金匯率

R12.1.1 業務場情況：
1. 發票匯率<現金匯率時，AP Payments會計分錄如下：
Dr: 銀行存款? ?
? ? ? ? ? ? ? ?Cr:應付帳款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 財務費用匯兌損益(會計分類：收益【GAIN】)
2.發票匯率>現金匯率時，AP Payments會計分錄如下：
Dr: 銀行存款
? ? ??財務費用匯兌損益(會計分類：損失【LOSS】)?
? ? ? ? ? ? ? ?Cr:應付帳款

R12.1.3業務場情況：
1. 發票匯率<現金匯率時，AP Payments會計分錄如下：
Dr: 銀行存款? ?
? ? ? ? ? ? ? ?Cr:應付帳款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 財務費用匯兌損益(會計分類：收益【GAIN】)
實例數據如下圖:

2.發票匯率>現金匯率時，AP Payments會計分錄如下：
Dr: 銀行存款
? ? ??財務費用匯兌損益(會計分類：余額【BALANCE】)?
? ? ? ? ? ? ? ?Cr:應付帳款
實例數據如下圖:

為什么在此業務場情日記帳的會計分類為“余額”？該日記帳會計分類“余額”來源于“分類帳”的設置如下圖:

通過啟用日志收集所得的數據分析并找出原因：
1.當發票匯率與現金匯率相等時，AP Payment的會計分錄除了有“現金”和“負債”會計分類外，系統根據“日記帳行定義”>(損失和收益)行類型>條件，它會自動生成一筆(損失和收益)會計分錄。其中涉及到核心業務包：XLA_00200_AAD_S_000002_PKG。

如下代碼是調用新增一條“損失”會計分類行：

但是，調用新增一行損失會計分錄的條件是永遠也無法滿足，就不會產生“損失”分計分類行。

2.會計分類為余額（BALANCE）生產的條件，當AP Payment的日記帳的借貸會計科目不平時，日記帳行就會產生“余額”（BALANCE）會計分類。其中涉及核心業務包:XLA_JE_VALIDATION_PKG.POPULATE_BALANCING_LINES。
參考如下:
注意:XLA_00200_AAD_S_000002_PKG包是根據“日記帳行定義”>行類型>條件的設置自動生成的。

分析比較R12.1.1、R12.1.3和R12.2.4差異如下
1.R12.1.1版本的設置如下:

2 R12.1.3 升經以后的環境如下圖:

請注意130行的來源“Payment Distribution Type”等于常數“Final Cash Rounding”，該條件使用永遠不成立，即不能生成“損失”會計分錄。
3.R12.1.3 某公司的設置如下:

4.R12.2.4的設置如下圖:

因此，“AP貸項通知單付款(退款)無法產生損失(LOSS)會計分錄”的原因:系統升級以后，日記帳行定義默認配置的條件不一致。

如何修改與舊版生成的會計分類樣呢？
第一步：通過復制方式重新定義退款的損失行類型的條件，重點修改設置如下：

第二步：設置好SLA以后，提交請求“驗證應用產品會計定義”重新自動生成包:XLA_00200_AAD_S_000002_PKG。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的Oracle EBS AP付款(退款)无法产生损失(LOSS)会计分录的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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