AR-关于应收票据的系统操作说明
1、定義收款分類及收款方法
? ?
? ?匯款方法：匯款和貼現
? ?結算方法：按自動計算/按匹配（沒弄明白區別）
? ?單擊‘銀行賬戶’，維護銀行信息，如下圖：
? ?
2、錄入票據收款
? ?
? ?產生分錄如下：
? ?dr：應收票據 ?450000（--科目來自 receipt confirmation）
? ? ? ?cr：預收賬款 ?450000?（--科目來自 unapplied receipts）
3、票據承兌
? ?路徑：應收模塊-收款-匯款
? ?
? ?匯款方法：選擇標準（standard）
? ?單擊‘人工創建’，如下圖：
? ?
? ?按F11找到到欲承兌的票據，選擇該票據，并單擊‘審批’按鈕。
? ?此時產生分錄如下：
? ?dr：匯款-應收票據?（--科目來自 remittance）
? ? ? ?cr：應收票據 ?（--科目來自 receipt confirmation）
? ?票據收款的狀態變為“Remitted”
4、結算
? ?路徑：應收模塊-收款-結算/風險解除
? ?
? ?請求運行結束后，產生分錄如下：
? ?dr：銀行存款 ? ? ? ? ? （--科目來自 cash）
? ? ? ?cr：匯款-應收票據 ?（--科目來自 remittance）
? ?票據收款的狀態變為“Cleared”
5、票據貼現?
? ?票據貼現與票據承兌類似，在同一個界面上操作，只是類型選擇不同，如下圖：
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? ?匯款類型選擇‘貼現收款’，然后單擊‘人工創建’，如下圖：
? ?
? ?按F11找到到欲承兌的票據，選擇該票據，并且輸入利息費用，單擊‘審批’；
? ?票據收款的狀態變為“Remitted”
? ?產生分錄如下：
? ?dr：貼現收款-應收票據?（--科目來自 factoring）
? ? ? ?cr：應收票據 ?（--科目來自 receipt confirmation）
6、解除風險
? ?路徑：應收模塊-收款-結算/風險解除
? ?和結算一樣，跑請求，產生分錄如下：
? ?dr：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ?（--科目來自 cash）
? ? ? ?財務費用 ? ? ? ? ? ? ?（--科目來自 bank charges）
? ? ? ?cr：貼現收款-應收票據?（--科目來自 factoring）
? 此時，票據收款的狀態變為“Risk Eliminated”?
注意，以上分錄均在票據收款界面產生。（菜單-活動-創建會計分錄）
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總結
以上是生活随笔為你收集整理的AR-关于应收票据的系统操作说明的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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