原標題：一頁PPT“擊沉”千億港股醫藥龍頭，張坤葛蘭劉彥春謝治宇一個都跑不掉？

今日港股市場延續此前跌勢，恒指再創一年多來新低，其中，尤以藥明生物重挫近24%被迫暫停交易最受關注。

根據今日早些時候，藥明生物發布的最新業務更新PPT：由于CMO項目短期面臨收入延期問題，新冠業務收入快速降低等因素影響，公司2023年整體收入或不及此前預期，收入增速放緩也將導致公司利潤下降。

這也被認為是導致今日藥明生物股價大跌的直接原因。

上午盤中，藥明生物公告，10:49起暫停交易，該停牌持續至收盤，日內跌幅也被定格在了23.79%之上，市值縮水超400億港元。

藥明生物港股公告

作為2023年三季度公募基金增倉市值最大的個股，藥明生物今日大跌，無疑將對于重倉該股的公募基金帶來的巨大沖擊。

截止三季度末，持有藥明生物市值前十大公募基金中，張坤、葛蘭、謝治宇、劉彥春……這些年內表現不佳的“300億+”公募頂流悉數上榜，他們的在管基金年度業績將再度雪上加霜。

頂流基金經理三季度加倉卻“錯付”

今年三季度，藥明生物是全市場被公募基金增倉金額最大的個股。Wind數據顯示，三季度內，公募基金持有的藥明生物市值環比增加79.35億元，超第二名的藥明康德（A股，68.03億元）和第三名山西汾酒（67.75億元）10億元以上。

三季度末，藥明生物共出現在100只（A/C類份額合并計算）主動權益類基金的前十大重倉股之中，而從這份持倉名單來看，可謂明星云集。

張坤的易方達藍籌精選以超30億元的持倉市值一騎絕塵，雖然藥明生物只位居其三季度末第八大重倉股，但由于張坤一直以來集中重倉的習慣，持倉占比高達6.29%，他的另一只在管產品易方達優質企業三年持有持倉市值位列第四，兩只產品合計持有藥明生物市值達35.25億元，若四季度以來持倉未變，則今日張坤僅在藥明生物上，就將凈虧超8億元。

排名第二的是與醫藥“深度綁定”的葛蘭，不過索性由于其在管的第一大基金產品中歐醫療健康不配置港股，中招的中歐醫療創新雖然接近滿配（8.80%），但合計市值也“只”在9.99億元，相比較張坤來說，今日受傷稍小一些。

謝治宇的興全合宜持倉市值排名第三，合計持倉市值與葛蘭在伯仲之間，今日虧損也相當；劉彥春的景順長城績優成長持倉市值持倉更低一些，不過也有超3億元。

不過細究上述四位“頂流”的三季度持倉可以看到，張坤的易方達藍籌精選與劉彥春的景順長城績優成長三季度藥明生物持倉變化量為“0”，都是往期持倉保持至今。

而葛蘭與謝治宇，三季度則都增配藥明生物。其中，葛蘭的增倉幅度為9.17%；謝治宇的增倉幅度則高達40.40%，直接從原第十大重倉股買到了第二大。

無論是葛蘭還是謝治宇，在今年三季報中都對醫藥行業的復蘇表示了信心，但在今日大跌之后，藥明生物股價已創2020年一季度以來新低，無論是上述頂流，還是三季度殺入增持的79.35億元公募資金，已經全數被套。

年內業績已“棄療”，明星基金經理只能等來年？

雖然藥明生物今日大跌必然對上述基金年度業績造成巨大影響，但換個角度來看，“跌麻”了的這些基金，年內業績表現也早已失去了在最后一個月沖一沖的必要。

醫藥板塊四季度確如多位基金經理預期那樣，出現較為明顯的反彈，但無論是對于葛蘭、張坤、謝治宇、劉彥春等明星基金經理來說，前三個季度挖的坑，四季度想要填已基本沒有指望，年度虧損都在10%以上。

藥明生物的大跌是由于市場預期CRO行業近一兩年或迎來低迷周期，業內認為轉型與巨頭綁定或成“救命稻草”。

而對于公募基金行業來說也一樣，轉型是現階段的重要主題。

隨著蔡嵩松的離任、葛蘭卸任多只產品、謝治宇增聘多位共管基金經理……事實上，從年初王宗合這位開啟公募基金“黃金時代”的頂流基金經理卸任所有產品退居二線開始，種種跡象表明，2020年發端，2021年至頂峰，并延續至今的，數據明星基金經理的時代或許已經落幕。

未來的主動權益類基金能否更趨理性？市場何時能迎來又一次火熱的盛夏？今年最后一個月的公募基金年度業績爭奪注定沒有往年的熱鬧，只待來年春暖花開時，公募基金與基民能否續寫更加愉悅的故事？

來源：財聯社

責任編輯：

總結

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