ECC5.0以上的版本，因為新總賬里有憑證分割功能，要求對科目進行分類，以便進行不同層次的核算。

路 徑：IMG->Financial accounting global settings (New)->business transaction->docment splitting->activate document splitting

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憑證分割可以按照選擇的維 度（segment、業務范圍、利潤中心等）來分解憑證的行項目，并通過生成跨維度的清帳行項目來保證在所選擇的維度上實現零余額分割，從而可以在所選擇 的維度出具完整的資產負債表、損益表等財務報表。對于分割的憑證，在顯示時可以選擇帶清帳行項目的總賬視圖，也可以選擇不帶清帳行項目的輸入視圖。SAP 交付了標準的分割程序(12)和規則，基本能夠滿足大多數的業務需要。

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此外，啟用憑證分割的條件下，不但可以根據稅碼自動計算稅額，還可以確定稅所歸屬的特性，而這在以前是都是通過期末進行資產負債表的調整來實現的（F.5D/F.5E）。

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主要配置環節如下：

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1、給總賬科目分 類：IMG-財務會計（新）-總賬會計核算-業務交易-憑證分解-為文檔拆分給總賬科目分類。這個環節的主要作用在于，系統根據你配置的科目范圍來決定哪 些行項目需要被分割，而具體的分割方法則是根據你指定的科目類別決定（SAP交付了標準的分割程序，但是具體如何分割則是由科目分類來決定的）。一般情況 下，科目分類有資產負債表科目、客戶、供應商、收入、費用等常見項。

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2、定義零余額清帳科目： 路徑同上-定義零余額清算科目。該環節的作用在于，定義憑證分割的零余額清帳（Clearing）科目。系統檢查分割后的憑證在特性層次上余額是否為零， 如果不為零，將生成附加的清帳行項目（代表特性之間的業務往來所形成的應收、應付關系）。SAP交付的標準科目確定碼是000，選中該科目確定碼然后分配 科目表中的具體科目即可。（如：內部往來-利潤中心等類似科目）。具體生成的清帳科目的借貸方向則根據特性之間的AP/AP關系確定。如：甲為乙支付了貨 款，則甲對乙形成應收，乙對甲形成應付，于是清帳行項目科目生成在甲的借方，乙的貸方。

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3、定義FI的分割特性： 路徑同上-定義總賬會計核算的憑證分割特性。該環節主要是配置憑證分割的特性（即基于什么層次進行分割），同時，定義分割是否是零余額，以及分割的特性是 否是必須輸入的。此外，還可以決定生成的清帳行項目中是否使用伙伴字段（Parter Field），以便更好的確定特性間的發送方和接收方。一般以上這幾個選項都是需要的。根據實際項目需要選擇特性。

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4、定義CO的分割特性：路徑同上-定義成本控制的憑證拆分特征

。該環節的主要作用是配置CO的憑證分割特性。CO的分割特性僅當對應的科目是成本要素時才能被傳輸。根據實際項目需要選擇特性。

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5、定義默認的特性值：路 徑同上-編輯未分配處理的常量。該環節用于定義默認的憑證分割的特性的具體值。在憑證過賬時如果不能通過派生或者BADI獲取具體的特性值，則使用這里所 定義的特性的值。比如：在憑證過賬時，找不到對應的利潤中心，那么就使用這里所定義的缺省利潤中心。配置步驟：首先定義一個常量，然后選中常量，雙擊值分 配，給特性指定具體的值。雙擊利潤中心的分配，指定默認的利潤中心。

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6、激活憑證分割：路徑同 上-激活憑證分解。激活憑證分割是在集團層（client），因此對整個集團下的公司代碼都有效。在集團層激活之后，再在各個公司代碼進行激活和取消激 活，系統默認是所有公司代碼都激活憑證分割。其中，“繼承”選項表示從清帳行項目自動繼承其所歸屬的特性，“缺省科目分配”表示第五步定義的默認的特性 值。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的SAP新总账 凭证分割的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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