结账任务 - 年终结账
總覽
在創(chuàng)建結(jié)賬報(bào)表之前，您需要完成一些準(zhǔn)備任務(wù)。
記住，本文檔不包含所有可能的結(jié)賬任務(wù)，并且此處所述內(nèi)容并非適用所有情況。一些準(zhǔn)備任務(wù)可選或取決于您的業(yè)務(wù)交易。例如，如果您沒有任何外幣交易，您無需執(zhí)行外幣重估。
為確保正確執(zhí)行各結(jié)賬任務(wù)，您需要進(jìn)行正確的配置設(shè)置。
| 在期末執(zhí)行的任務(wù)和這些任務(wù)的處理順序取決于您使用的系統(tǒng)功能。本文檔基于結(jié)賬主控室視圖中建議的順序，并說明了年末結(jié)賬的基本流程。此外，本文檔假定您使用所有可用的應(yīng)用范圍。 |
前提
在財(cái)務(wù)流程中執(zhí)行年末結(jié)賬任務(wù)前，您需要在其他應(yīng)用范圍執(zhí)行一些準(zhǔn)備步驟。您需要完成日常業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的所有任務(wù)，過賬與結(jié)賬相關(guān)的所有交易，在如下范圍：
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供應(yīng)商關(guān)系管理 (SRM)
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客戶關(guān)系管理 (CRM)
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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) (FIN)
流程
您需要在不同的工作中心執(zhí)行各結(jié)賬任務(wù)。年末結(jié)賬的整個(gè)流程包括在以下工作中心中執(zhí)行的任務(wù)：
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固定資產(chǎn)
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采購(gòu)評(píng)估
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總賬
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應(yīng)收賬款
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應(yīng)付賬款
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付款管理
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稅務(wù)管理
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成本和收入
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應(yīng)用和用戶管理
結(jié)賬的流程步驟如下：
| 準(zhǔn)備任務(wù) | 結(jié)賬任務(wù) | 關(guān)閉結(jié)賬分錄的會(huì)計(jì)期間 | 余額結(jié)轉(zhuǎn) | 關(guān)閉會(huì)計(jì)期間和會(huì)計(jì)年度 | 中央銀行申報(bào) | 單據(jù) |
以下部分詳細(xì)描述了各步驟。
準(zhǔn)備任務(wù)
1.1 關(guān)閉業(yè)務(wù)過賬的會(huì)計(jì)期間
1.2 日記賬分錄的數(shù)據(jù)流校驗(yàn)
1.3 結(jié)賬相關(guān)任務(wù)
1.4 增值稅預(yù)先申報(bào)表和年度納稅申報(bào)表
1.5 歐共體銷售清單
1.6 銷售和使用稅申報(bào)表（美國(guó)）
1.7 代扣代繳稅申報(bào)表（美國(guó)）
1.8 應(yīng)付賬款余額確認(rèn)
1.9 應(yīng)收賬款余額確認(rèn)
1.10 所有分類賬的對(duì)賬/技術(shù)比較
1.11 轉(zhuǎn)移過賬/更正分錄
結(jié)賬任務(wù)
2.1 預(yù)付費(fèi)用
2.2 遞延收入
2.3 周期性日記賬憑證
2.4 壞賬儲(chǔ)備金
2.5 呆賬備抵
2.6 重分類（應(yīng)收賬款）
2.7 重分類（應(yīng)付賬款）
2.8 外幣重估（應(yīng)收賬款）
2.9 外幣重估（應(yīng)付賬款）
2.10 外幣重估（現(xiàn)金）
2.11 收貨/收發(fā)票清算
2.12 在建資產(chǎn)過賬
2.13 自動(dòng)固定資產(chǎn)折舊
2.14 各項(xiàng)目的間接費(fèi)用吸收
2.15 預(yù)提（以休假預(yù)提為例）
2.16 項(xiàng)目銷售的收入確認(rèn)
2.17 間接費(fèi)用分?jǐn)?/p>
2.18 從費(fèi)用功能方法轉(zhuǎn)換為費(fèi)用性質(zhì)方法
關(guān)閉結(jié)賬分錄的會(huì)計(jì)期間
余額結(jié)轉(zhuǎn)
關(guān)閉會(huì)計(jì)期間和會(huì)計(jì)年度
5.1 關(guān)閉所有過賬的會(huì)計(jì)期間
5.2 關(guān)閉會(huì)計(jì)年度
中央銀行申報(bào) – 德國(guó)
單據(jù)
7.1. 憑證日記賬
7.2. 財(cái)務(wù)報(bào)表
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的结账任务 - 年终结账的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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