注：XBRL的內容在中文教材中被替換為了中國本地的GB/T 18581，這個是我給院校做培訓時所做的中文資料。

目錄

XBRL 概念

導入XBRL Taxonomy

創(chuàng)建Row Structure 參數

從Financial Statement 創(chuàng)建一個XBRL文件

概念

• 全稱（英文）: Extensible Business Reporting Language
• 全稱（中文）: 通用業(yè)務報告語言
• 官網 : www.xbrl.org
• 目標 : 為銀行、投資者、政府主管機構提供一個統一、標準的財務信息報告。
• 家族 : XML語言家族中的一支
• 產生 : 是由眾多ERP軟件廠商和國際會計組織制定的全球財務報告。
• 包含內容
  • 1. 財務報表
  • 2. 財務信息
  • 3. 非財務信息
  • 4. 管理細節(jié)，例如年或季度財務報表
• 構成

XBRL Instance	是一份業(yè)務報告，例如財務報表；指定了XBRL規(guī)范。在XBRL Instance文件中的值闡述(指定)了XBRL Taxonomy。
XBRL Schema	是XBRL的底層核心組件。Schema是一個物理XML Schema Definition(XSD)文件
XBRL Specification	闡述了什么是XBRL，以及如何創(chuàng)建XBRL Instance文檔和XBRL Taxonomy。XBRL Specification從技術層面上面向技術愛好者們解釋了XBRL。
XBRL Taxonomy	是一些組織為了對應XBRL Specification而創(chuàng)建的一個詞匯字典。
XBRL	將財務信息以文字塊的形容描述，做為一個個標準的Internet頁的，為每個數據項提供了一個Tag標識，例如，公司凈利潤就會有一個像“net profit”這樣的屬于它的唯一的Tag標識。

• Microsoft Dynamics AX 演示數據包含了一個Taxonomy例子： USGAAP ? USGAAP for commercial and industrial companies
• Microsoft Dynamics AX 中的XBRL功能主要用于：
  • 導入Taxonomy
  • 轉換Taxonomy為行定義
  • 映射會計科目表
  • 生成XBRL財務報告
• 使用此功能只需一次性輸入信息，它將可以生成下列文檔格式：
  • HTML文檔
  • 政府歸檔(Government Filing)
  • 信用報告(Credit Report)
  • 貸款文檔(Loan Document)
  • 其它格式
• XBRL功能包含如下：
  • XBRL taxonomy manager：一個用來從Internet上將XBRL Taxonomy導入到本地的工具。
  • XBRL mapping facilities：可以方便的將會計科目和維度組合并映射到Taxonomy元素。
  • XBRL report：可以通過財務報表引擎按照XBRL Specification生成Instance文檔(*.XML格式)

導入XBRL Taxonomy

本章告訴您如何導入XBRL Taxonomy。一旦導入完成之后，就要映射行到會計科目表。在開始之前，USGAAP已經包含在了Microsoft Dynamics AX 的演示數據里面了，然而，如果Internet訪問可用，也可以導入其它的XBRL Taxonomy。

按下列步驟操作導入 XBRL Taxonomy：

General Ledger – Setup – Posting – XBRL Taxonomy

1. 按CTRL+N 增加一個新行，并在Taxonomy ID字段錄入一個名稱，在Description 字段錄入一段文字描述。

2. 點擊Import 從http://www.xbrl.org或其它的源導入所需的taxonomy。

3. 點擊Details 可以打開Taxonomy Details窗體。

- Taxonomy details窗體包含：

1. 按字母排序的所有Taxonomy元素

2. Element標識有名稱和ID

3. Element名稱是從Taxonomy導入的真實Label名稱

- 在導入期間：

1. 導入工具驗證當前系統語言，并且針對這種語言在Taxonomy里遍歷所有的對應Label。

2. 如果在當前系統語言中找到對應Label，Element名稱就被指派為Label值。

3. 默認的，如果沒有找到Label，Element名稱就被接受為英文Label值。

4. 查找所需的Taxonomy element

5. 點擊Transfer，傳送Taxonomy element到行結構(行結構的相關內容參見財務I)。

6. General Ledger – Setup – Posting – XBRL Taxonomy – Detail – Transfer

7. 選擇傳送XBRL Taxonomy到哪一個Row definition中

通過財務報表(Financial Statement)創(chuàng)建XBRL文件

1. 打開Financial statement 窗體

2. 在Financial statement 列表選擇XBRL financial statement

3. 在Output type 列表，選擇XBRL 輸入類型為XBRL 文件

4. 在Row definition 列表，選擇基于XBRL Taxonomy的行定義

5. 當在第3步選擇輸入類型為XBRL后，就會顯示出一個名為XBRL的Tab頁。在XBRL頁簽，在Filename選擇一個文件名以及指定XBRL版本。

6. 點擊OK，Financial statement將會轉換為XBRL statement。

一些可以查看XBRL報表的第三方工具

XiRUTE? Financial Report Player

http://www.hitachi-system.co.jp/xirute/e/financial_report_player.html

NOTE:看了一下都是收費的，也沒有DEMO版下載。

轉載于:https://www.cnblogs.com/joshuali/archive/2010/12/08/4339217.html

總結

以上是生活随笔為你收集整理的原创：MS Dynamics AX - XBRL 功能的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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